Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van:
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Balanswaarde | Boekwaarde | Voorziening | Balanswaarde | |||
Vorderingen op openbare lichamen: | ||||||
- Debiteuren | 6.310 | 8.389 | - | 8.389 | ||
- Schatkistbankieren | 6.058 | 3.504 | - | 3.504 | ||
Subtotaal | 12.368 | 11.893 | - | 11.893 | ||
Overige vorderingen: | ||||||
- Debiteuren belastingen | 2.476 | 866 | -92 | 774 | ||
- Debiteuren bijstand | 1.160 | 2.489 | -1.254 | 1.235 | ||
- Overige debiteuren | 3.235 | 1.351 | -147 | 1.204 | ||
Subtotaal | 6.871 | 4.706 | -1.493 | 3.213 | ||
Totaal | 19.239 | 16.599 | -1.493 | 15.106 | ||
Vorderingen op openbare lichamen
Dit zijn vorderingen op het Rijk, andere gemeenten, de belastingdienst en de provincie.
Debiteuren
Het saldo bestaat voornamelijk uit de vordering op het Btw-compensatiefonds van € 7.080.000.
Schatkistbankieren
Sinds eind 2013 moeten we voldoen aan de Wet verplicht schatkistbankieren. Daarmee zijn wij verplicht om onze overtollige middelen in de schatkist te storten. We sloten met onze huisbankier, de BNG een contract. Hiermee kan de BNG overtollige middelen boven een drempelbedrag automatisch afromen naar een bankrekening van het Rijk. Dit drempelbedrag was in de eerste 2 kwartalen van 2021 € 760.000 en in de laatste 2 kwartalen € 2.028.000. Hierdoor voldoen wij automatisch aan de Wet. In 2021 hadden wij tijdelijke liquiditeitstekorten. Voor een overzicht van het schatkistbankieren wordt verwezen naar Schatkistbankieren.
Overige vorderingen
Het openstaand saldo van de overige vorderingen op 1 maart 2022 bedraagt:
- debiteuren belastingen € 628.000;
- overige debiteuren € 318.000.
Onderstaand overzicht laat het verloop zien van de vorderingen op de provincie.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Subsidie | Ontvangen | Ontvangen | Nog te | |||
Provincie Noord-Holland | ||||||
- Doortrappen Medemblik | 10 | - | - | 10 | ||
Totaal | 10 | - | - | 10 | ||